EchoStar Corporation (US2787681061) Kommunikationsdienstleistungen · Telekommunikationsdienste
114,08 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung - Verschuldungsgrad = 538%
  • KRITISCH: Nettoverlust - Nettomarge = -97.6%
  • KRITISCH: Negatives ROE - ROE = -112.3%
  • KRITISCH: FCF aktuell negativ - FCF = -1.07 Mrd.
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) - Current Ratio = 0.42
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr - EPS negativ, Payout nicht berechenbar

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — EchoStar Corporation ist ein Unternehmen im Sektor Communication Services und bietet Pay-TV-Dienstleistungen in mehreren Ländern auf dem Globus.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die KGV Forward beträgt 2.29, was den Markt als teuer bewerten würde. Das KBV ist bei 6.34, was ebenfalls teuer einstuft. Der EV/EBITDA-Score von 20.14 deutet auf eine teure Bewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Nettomarge beträgt -97.6%, was einen extremen Verlust zeigt. Das ROE ist negativ mit -112.3%. Der Umsatz hat in den letzten vier Jahren fallend entwickelt, und das Gewinnwachstum ist stark negativ.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — Der Verschuldungsgrad beträgt 538%, was sehr hoch ist. Das Current Ratio liegt bei 0.42, was ein Liquiditätsrisiko zeigt. Die Eigenkapitalentwicklung ist gemischt, mit einem Maximum von 20.39 Mrd. im Jahr 2023 und einem Minimum von 3.60 Mrd. im Jahr 2022.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Der Free Cash Flow war negativ in den Jahren 2025, 2024 und 2023, während es 2022 positiv war. Dies deutet auf eine schwache Kapitalerbringungsfähigkeit hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividende ist aktuell ausgesetzt, da das Unternehmen im Verlustjahr operiert und keine Payout-Ratio berechnet werden kann.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10)

    • Chancen: Das Unternehmen hat eine breite internationale Präsenz, die Potenzial bietet für zukünftige Erweiterungen.
    • Risiken:
      • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung - Verschuldungsgrad = 538%
      • KRITISCH: Nettoverlust - Nettomarge = -97.6%

Gesamtscore: 4/10