Electronic Arts Inc (US2855121099) Kommunikationsdienstleistungen · Elektronikspiele & Multimedia
203,27 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Electronic Arts ist ein führender Spieleentwickler mit einem diversifizierten Portfolio und einer starken Marktposition im Gaming-Sektor, jedoch wird die Bewertung aktuell als überhöht eingeschätzt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der KBV deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den Erwartungen für zukünftiges Wachstum.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge und das weiterhin positive FCF-Verhalten sowie ein starkes Umsatzwachstum sind positiv hervorzuheben.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2026: 6.76 Mrd. USD, 2025: 6.39 Mrd. USD, 2024: 7.51 Mrd. USD, 2023: 7.29 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt, jedoch ist der Trend bei Eigenkapital etwas gemischt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58). Ein durchgehend positiver FCF-Trend und hohe Investitionen in das Wachstum signalisieren eine gesunde Finanzlage und die Fähigkeit zur Wertschöpfung.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 9.7%. Die Dividende ist konservativ ausgerichtet mit einer geringen Ausschüttungsquote, was ein stabiles Einkommen für Investoren bietet, jedoch wenig Wachstumspotenzial beinhaltet.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Popularität des Gaming-Marktes und neuen Technologien, während das Risiko einer Konjunkturabschwächung bestehen bleibt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 23.3 vs. Trailing 57.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.7% (25 Analysten, Range 4.21–4.32) | Umsatzwachstum erwartet: 4.4% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.01 (7.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 18, Sell: 0) | Kursziel: 202.8. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten mit einem Kauf-Rating sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6/10