Enphase Energy Inc (US29355A1079) ·
54,59 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 114%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -9.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Enphase Energy ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Solarlösungen für Privathaushalte spezialisiert hat und somit im wachsenden Sektor der erneuerbaren Energien positioniert ist.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen Kennzahlen wie der KGV und der KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was durch den hohen Verschuldungsgrad verstärkt wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Obwohl die Umsatzwachstum gemischt ist, zeigt die solide EBIT-Marge und die hohe Eigenkapitalrendite eine gewisse Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.09 Mrd. USD, 2024: 0.83 Mrd. USD, 2023: 0.98 Mrd. USD, 2022: 0.83 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch wird die Bilanz durch den hohen Verschuldungsgrad belastet.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.10 Mrd. USD ✓, 2024: +0.48 Mrd. USD ✓, 2023: +0.59 Mrd. USD ✓, 2022: +0.70 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Cashflow deutet auf eine gesunde finanzielle Situation und die Fähigkeit zur Investition in Wachstum hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen sind für Anleger, die nach Erträgen suchen, nachteilig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen im wachsenden Markt für Solarenergie, während das Risiko durch die hohe Verschuldung und die Abhängigkeit von der politischen Unterstützung besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 30.4 vs. Trailing 71.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 74.0% (6 Analysten, Range -0.28–-0.25) | Umsatzwachstum erwartet: -12.6% | EPS nächstes Jahr: 2.42 (16.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 16, Hold: 19, Sell: 5) | Kursziel: 43.01. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein solides Umsatzwachstum, was die Aktie attraktiv macht.

Gesamtscore: 5.4/10