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The Ensign Group Inc (US29358P1012)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 186%)
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Unternehmensprofil (Score 7/10) — Ensign bietet grundlegende Pflege- und Rehabilitationsleistungen in einem strukturell wachsenden Gesundheitsmarkt mit 46.000 Mitarbeitern.
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Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer, während das KUV-Urteil fair ausfällt; zudem liegt das Trailing-KGV bei 26,69.
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Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 9,0% operativer Marge, 6,9% Nettomarge, 17,0% Eigenkapitalrendite und zweistelligem Umsatz- sowie Gewinnwachstum.
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Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.23 Mrd. USD, 2024: 1.84 Mrd. USD, 2023: 1.49 Mrd. USD, 2022: 1.25 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 186%), wobei der Verschuldungsgrad deutlich gestiegen ist und die Bilanzbewertung dadurch belastet wird.
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Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.65). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.65) belasten die Liquidität derzeit nicht wesentlich.
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Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 3.7%. Die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%) und die nachhaltige, wachsende Dividende bietet hohe Sicherheit, jedoch nur 0,2% Rendite.
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Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz und Gewinnwachstum bieten Chancen, während die teure Bewertung und deutlich höhere Verschuldung wesentliche Risiken darstellen.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 20.2 vs. Trailing 26.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.5% (7 Analysten, Range 1.39–1.42) | Umsatzwachstum erwartet: 9.0% | EPS nächstes Jahr: 8.55 (9.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 220. Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum von 9,7% und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für einen positiven Ausblick.
Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10