(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 186%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — The Ensign Group Inc. ist ein Anbieter von Pflegeleistungen und Reha-Dienstleistungen im Gesundheitssektor der USA mit einem stabilen Mitarbeiterstamm.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint teuer aufgrund des hohen KGV und KBV, was angesichts der aktuellen Marktsituation kritisch zu bewerten ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer hohen Eigenkapitalrendite und einem steigenden Umsatz deutet auf eine gute Geschäftsbasis hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.23 Mrd. USD, 2024: 1.84 Mrd. USD, 2023: 1.49 Mrd. USD, 2022: 1.25 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch die hohe Verschuldungsquote von 186% erfordert eine genaue Beobachtung.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.65). Der durchgehend positive Free Cash Flow und das Wachstum des Umsatzes sind starke Indikatoren für die finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 3.7%. Die konservative Dividendenrendite von nur 0.2% und die geringe Ausschüttungsquote von 3.7% bieten wenig Attraktivität.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom dem demografischen Wandel und der steigenden Nachfrage nach Pflegeleistungen, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22.5 vs. Trailing 25.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.5% (7 Analysten, Range 1.39–1.42) | Umsatzwachstum erwartet: 9.0% | EPS nächstes Jahr: 8.33 (10.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 220.4. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein solides Umsatzwachstum, was die Aktie attraktiv erscheinen lässt.

Gesamtscore: 6.4/10