(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Entegris ist ein Spezialist für Materialien und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, mit einem diversifizierten Kundenstamm und einer globalen Präsenz, was eine solide Basis für zukünftiges Wachstum bietet.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KGV und KBV überbewertet, insbesondere im Vergleich zu den Erwartungen der Analysten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge und das Wachstum des Umsatzes deuten auf eine gute Profitabilität hin, jedoch ist die hohe Verschuldung ein Risiko.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.95 Mrd. USD, 2024: 3.69 Mrd. USD, 2023: 3.41 Mrd. USD, 2022: 3.22 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine hohe Verschuldung auf, was die finanzielle Flexibilität einschränkt und das Risiko erhöht.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — 2025: +0.40 Mrd. USD ✓, 2024: +0.32 Mrd. USD ✓, 2023: +0.19 Mrd. USD ✓, 2022: -0.11 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch ist der Cashflow-Verlauf in den letzten Jahren volatil und erfordert eine genaue Beobachtung.

6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 13.6%. Die Dividende ist konservativ und wird durch eine geringe Ausschüttungsquote finanziert, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren begrenzt.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Halbleiterindustrie bietet Wachstumschancen, aber der Wettbewerb ist hoch und die Abhängigkeit von der Konjunktur birgt Risiken.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 39.1 vs. Trailing 82.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 47.9% (10 Analysten, Range 1.37–1.41) | Umsatzwachstum erwartet: 13.5% | EPS nächstes Jahr: 4.62 (27.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 160.6. Die Analysten erwarten ein starkes Umsatzwachstum und eine Gewinnsteigerung, was die Aktie attraktiv macht, jedoch ist die Bewertung weiterhin hoch.

Gesamtscore: 5.3/10