Entegris Inc (US29362U1043) Technologie · Halbleiterausrüstung & -materialien

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Entegris liefert spezialisierte Materialien und Prozesslösungen für die globale Halbleiterindustrie und profitiert von technologischen Eintrittsbarrieren.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,95 und Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,53 ist die Aktie teuer bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen von 45,6% brutto und 19,3% operativ stehen einem gemischten Umsatztrend sowie nur 7,7% Eigenkapitalrendite gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.95 Mrd. USD, 2024: 3.69 Mrd. USD, 2023: 3.41 Mrd. USD, 2022: 3.22 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 98%) und eine Current Ratio von 3,35 stützen die finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.29). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,29) belasten den Mittelzufluss nur moderat.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.5%. Die nachhaltige Dividende wird konservativ (unter 30%) ausgeschüttet, bietet mit 0,3% Rendite jedoch nur geringe laufende Erträge.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Gewinn- und Umsatzwachstum bietet Chancen, während die teure Bewertung und zyklische Halbleiternachfrage wesentliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 28.2 vs. Trailing 67.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 47.9% (10 Analysten, Range 1.37–1.41) | Umsatzwachstum erwartet: 13.5% | EPS nächstes Jahr: 5.02 (27.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 173.36. Kauf-Konsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein Forward-KGV von 28,2 gegenüber 67,1 rückläufigem Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10