(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Entegris liefert spezialisierte Materialien und Prozesslösungen für die globale Halbleiterindustrie und profitiert von technologischen Eintrittsbarrieren.

2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,95 und Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,53 ist die Aktie teuer bewertet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen von 45,6% brutto und 19,3% operativ stehen einem gemischten Umsatztrend sowie nur 7,7% Eigenkapitalrendite gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.95 Mrd. USD, 2024: 3.69 Mrd. USD, 2023: 3.41 Mrd. USD, 2022: 3.22 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 98%) und eine Current Ratio von 3,35 stützen die finanzielle Stabilität.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.29). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,29) belasten den Mittelzufluss nur moderat.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.5%. Die nachhaltige Dividende wird konservativ (unter 30%) ausgeschüttet, bietet mit 0,3% Rendite jedoch nur geringe laufende Erträge.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Gewinn- und Umsatzwachstum bietet Chancen, während die teure Bewertung und zyklische Halbleiternachfrage wesentliche Risiken bleiben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 28.2 vs. Trailing 67.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 47.9% (10 Analysten, Range 1.37–1.41) | Umsatzwachstum erwartet: 13.5% | EPS nächstes Jahr: 5.02 (27.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 173.36. Kauf-Konsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein Forward-KGV von 28,2 gegenüber 67,1 rückläufigem Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10