WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE
  • wert: ROE = 3.4%

ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 7/10)

   • EverCommerce Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet integrierte Software-as-a-Service-Lösungen für servicebasierte kleine und mittelgroße Unternehmen in den USA und weltweit. Die Lösungen umfassen Geschäftsverwaltungssoftware, die routenbasierte Abholung und medizinische Praxismanagement umfasst.

2. Bewertung (Score 3/10)

   • Der KGV Trailing beträgt 82.23, während der Forward-KGV auf 15.92 liegt. Beide Werte weisen darauf hin, dass die Aktie teuer bewertet ist. Das KBV von 2.68 deutet ebenfalls auf eine überbewertete Bewertung hin. Der EV/EBITDA-Score von 18.73 legt ebenfalls nahe, dass die Aktie teuer bewertet ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10)

   • Die Nettomarge beträgt 5.5%, während der operativen Margen im Zeitraum des letzten Jahres 8.8% betragen hat. Das Gewinnwachstum in den letzten Quartalen und Jahren ist null, was ein negatives Signal für die zukünftige Wachstumsfähigkeit darstellt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10)

   • Der Verschuldungsgrad beträgt 75%, während der Current Ratio auf 2.11 liegt, was eine gute Liquidität zeigt. Die Eigenkapitalentwicklung ist gemischt: 2025: 0.72 Mrd., 2024: 0.75 Mrd., 2023: 0.83 Mrd., 2022: 0.91 Mrd.

5. Free Cash Flow (Score 9/10)

   • Der Free Cash Flow ist in den letzten vier Jahren durchgehend positiv, mit jeweils +0.11 Mrd. im Jahr 2025, +0.09 Mrd. im Jahr 2024, +0.08 Mrd. im Jahr 2023 und +0.05 Mrd. im Jahr 2022.

6. Dividende (Score 5/10)

   • Die Aktie ist aktuell ausgesetzt für Dividenden — im Betrachtungszeitraum wurden Dividenden gezahlt. Es gibt keine weiteren Informationen zur Rendite oder dem Payout-Ratio.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10)

   • Chancen:

     • Solide Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 75%.
     • Durchgehender positiver Free Cash Flow.
     • Gute Liquidität durch den Current Ratio von 2.11.

   • Risiken:

     • Sehr niedriges ROE von 3.4%.
     • Niedriger Gewinn in den letzten Jahren, was auf Schwierigkeiten bei der Gewinnzusammenfassung hinweist.

Gesamtscore: 6/10