(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -15.8%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -13.8%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -10.7%)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Fastly ist ein Unternehmen im Technologie-Sektor, das eine Edge-Cloud-Plattform betreibt. Trotz eines Umsatzwachstums weist das Unternehmen aufgrund negativer operativer Margen und eines Verlustes einen hohen Score nicht.
2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 2.71 ist fair bewertet, aber der EV/EBITDA von -18.37 und der hohe KUV von 4.26 deuten auf eine Überbewertung hin.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die negativen operativen und Nettomargen sowie das negative ROE deuten auf eine schlechte Profitabilität hin, was den Score stark reduziert.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.93 Mrd. USD, 2024: 0.97 Mrd. USD, 2023: 0.98 Mrd. USD, 2022: 0.96 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung mit einem Debt-Equity-Verhältnis von 46%, was solide ist, aber die negativen Cashflows die Bilanz zusätzlich belasten.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — 2025: +0.07 Mrd. USD ✓, 2024: -0.02 Mrd. USD ✗, 2023: -0.03 Mrd. USD ✗, 2022: -0.15 Mrd. USD ✗ — Der überwiegend negative Cashflow-Trend, insbesondere die negativen Free Cash Flows, sind ein großes Warnsignal für die finanzielle Situation des Unternehmens.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Kein Dividendenprogramm und ein kein_programm-Signal, da das Unternehmen Gewinne einbehält, was die Bewertung neutral hält.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen operiert in einem wachsenden Markt für Edge-Cloud-Dienste, jedoch sind die aktuellen negativen Profitabilitätskennzahlen ein erhebliches Risiko.

Gesamtscore: 4/10