First Solar Inc (US3364331070) ·
267,31 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — First Solar ist ein führender Anbieter von Solartechnologie mit Fokus auf dünnfilm-PV-Modulen und bedient den wachsenden Markt für erneuerbare Energien in verschiedenen Ländern.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt im Rahmen des Konsenses, die Bewertung ist fair aufgrund der soliden Profitabilität und des stabilen Umsatzwachstums.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Firma weist eine starke operative Marge und eine hohe Eigenkapitalrendite auf, was auf eine effiziente Nutzung ihrer Ressourcen hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.54 Mrd. USD, 2024: 7.98 Mrd. USD, 2023: 6.69 Mrd. USD, 2022: 5.84 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem geringen Debt-to-Equity-Verhältnis, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.27). Trotz einer überwiegend negativen Cashflow-Entwicklung aufgrund hoher Investitionen ist der Cashflow positiv und stabil.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms spiegelt die Fokussierung des Unternehmens auf interne Investitionen zur Umsatzsteigerung wider.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der steigenden Nachfrage nach Solarenergie und dem wachsenden Markt für Photovoltaik-Anlagen, während das Risiko durch Wettbewerb und regulatorische Änderungen besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.1 vs. Trailing 16.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -51.8% (15 Analysten, Range 1.96–2.61) | Umsatzwachstum erwartet: 2.8% | EPS nächstes Jahr: 23.15 (33.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 30, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 242.04. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was die Bewertung als fair unterstützt und ein solides Wachstumspotenzial signalisiert.

Gesamtscore: 6.3/10