(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Franklin Electric ist ein global diversifizierter Anbieter essenzieller Wasser- und Kraftstoffversorgungstechnik mit 6.500 Mitarbeitern und breiter geografischer Präsenz.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist teuer, während das KUV fair erscheint; insgesamt signalisiert die Bewertung ein ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Renditen stützen die Profitabilität, allerdings verlief die Umsatzentwicklung gemischt und die historische Nettomarge schwankte.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.32 Mrd. USD, 2024: 1.27 Mrd. USD, 2023: 1.21 Mrd. USD, 2022: 1.07 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 18%)

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77) auf möglichen Investitionsnachholbedarf hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.3%. Die nachhaltige Dividende ist konservativ (unter 30%), wächst kontinuierlich, bietet mit 1,2% Rendite jedoch nur geringe laufende Erträge.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Erwartetes Gewinnwachstum bietet Chancen, während hohe Bewertung, gemischte Umsatzentwicklung und rückläufige Margen wesentliche Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.5 vs. Trailing 27.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.5% (5 Analysten, Range 1.88–1.92) | Umsatzwachstum erwartet: 20.6% | EPS nächstes Jahr: 5.16 (11.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 118.5. Gewinnsteigerung wird erwartet, der Konsens lautet Kauf, und das Forward-KGV von 18,5 liegt deutlich unter dem Trailing-KGV von 27,8.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10