GDS Holdings Ltd (US36165L1089) Technologie · IT-Dienstleistungen
32,56 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 177%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.21 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — GDS Holdings Ltd. ist ein Technologieunternehmen, das Datenzentren im Vereinigten Königreich und China betreibt und Managed-Hosting-Dienstleistungen anbietet.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.7, was für ein 'fair' Urteil spricht, jedoch durch einen hohen Enterprise Value von 12.31 Mrd. EUR beeinflusst.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Das Unternehmen weist eine solide operative Marge von 27.0% und eine hohe Nettomarge von 23.5% auf, was auf eine gute Rentabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 26.86 Mrd. USD, 2024: 23.54 Mrd. USD, 2023: 19.96 Mrd. USD, 2022: 24.07 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 177%, was ein gewisses Risiko darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — 2025: -1.21 Mrd. USD ✗, 2024: -1.32 Mrd. USD ✗, 2023: -4.19 Mrd. USD ✗, 2022: -4.95 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist in allen vier Jahren negativ, was ein erhebliches Risiko darstellt und die finanzielle Stabilität des Unternehmens in Frage stellt.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.1%. Die Dividende ist konservativ mit einer Ausschüttungsquote von 2.1% und wird nachhaltig bewertet.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen liegen in einem wachsenden Markt für Datenzentren, während das Risiko durch die negative Cashflow-Entwicklung und die hohe Verschuldung bestehen bleibt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 64.1 vs. Trailing 21.7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 68.8% (3 Analysten, Range -0.61–-0.49) | Umsatzwachstum erwartet: 50.4% | EPS nächstes Jahr: 1.09 (-77.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 53.91. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Bewertung hin, wobei das Kursziel von 53.91 EUR auf ein 'Kauf'-Rating hindeutet.

Gesamtscore: 5/10