Galaxy Digital Holdings Ltd (US36317J2096) ·
33,36 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -6.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.45 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Galaxy Digital ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Fokus auf digitale Vermögenswerte und Datenzentren-Infrastruktur, operierend in den USA. Die Konsensmeinung der Analysten ist stabil, jedoch gibt es Revisionen abwärts.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der Forward KGV von 666.67 EUR deutet auf eine hohe Bewertung hin, was durch das KBV-Urteil 'teuer' bestätigt wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Unternehmen zeigen einen Verlust mit einer operativen Marge von -96% und einer ROE von -6.5%, was auf eine schlechte Profitabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.92 Mrd. USD, 2024: 2.19 Mrd. USD, 2023: 0.78 Mrd. USD, 2022: 0.30 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote von 17.0% ist solide, jedoch wird die Bilanz insgesamt als moderat eingestuft.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — 2025: -1.45 Mrd. USD ✗, 2024: -0.02 Mrd. USD ✗, 2023: -0.02 Mrd. USD ✗, 2022: -0.08 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist über vier Jahre hinweg negativ, was ein erhebliches Risiko darstellt und die Bewertung zusätzlich belastet.

  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Dividende wird im Verlustjahr gezahlt, was eine Ausschüttung aus der Substanz impliziert und die Dividendenrendite auf 0% reduziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen agiert in einem wachstumsstarken Marktsegment, jedoch ist die aktuelle finanzielle Situation mit negativen Cashflows und Verlusten ein erhebliches Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -154.1% (12 Analysten, Range -2.51–0.67) | Umsatzwachstum erwartet: 5148.7% | Revisionstendenz abwärts (+0/−5 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.06 (198.2%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 1, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 41.69. Die Analysten sehen eine starke Kauf-Konsens mit einem Kursziel von 41.69 EUR, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 3.6/10