Gibraltar Industries Inc (US3746891072) Industrie · Bauprodukte & -ausrüstung
40,30 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -10.7%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Gibraltar Industries weist eine signifikante Nettomarge von -10,7% und einen fallenden Umsatz über die letzten vier Jahre auf, was die Profitabilität beeinträchtigt. Trotzdem ist die Verschuldung solide und der Free Cashflow positiv.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Das Unternehmen wird mit einem KBV von 1,3 als günstig bewertet, was durch den hohen KGV von 18,49 und den EV/EBITDA von 19,46 unterstützt wird. Der Forward KGV von 10,14 deutet auf eine mögliche Korrektur hin.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die negative Nettomarge von -10,7% und die schwache operative Marge von 6,1% deuten auf erhebliche Probleme in der Profitabilität hin. Der Umsatzrückgang über vier Jahre verstärkt diesen Eindruck.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.95 Mrd. USD, 2024: 1.05 Mrd. USD, 2023: 0.91 Mrd. USD, 2022: 0.82 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 11%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt. Der hohe Current Ratio von 2,56 deutet auf eine gute Liquidität hin.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.12 Mrd. USD ✓, 2024: +0.15 Mrd. USD ✓, 2023: +0.20 Mrd. USD ✓, 2022: +0.08 Mrd. USD ✓ — Der Free Cashflow ist durchgehend positiv und mit 0,12 Mrd. USD im Jahr 2025, was ein positives Zeichen ist. Der Capex ist gering, was die Cashflow-Generierung unterstützt.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da das Dividendenprogramm eingestellt wurde. Die Konsistenz und das Wachstum der Dividende sind nicht vorhanden.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die solide Verschuldung und der positive Free Cashflow bieten Chancen, aber der fallende Umsatz und die negative Profitabilität stellen erhebliche Risiken dar. Der Sektor 'Industrials' ist generell volatil.

Gesamtscore: 5.4/10