Goodyear Tire & Rubber Co (US3825501014) Konsumgüter-Zyklische · Automobilteile
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 224%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -14.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -61.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Goodyear ist ein global diversifizierter Reifenhersteller mit 63.000 Mitarbeitern, bekannten Marken und breitem Produktangebot für mehrere Fahrzeug- und Anwendungsbereiche.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, während das KBV von 0,63 und das Urteil „sehr günstig (Aktie unter Buchwert)“ deutlich günstig wirken.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein Nettoverlust von 14,4%, eine Eigenkapitalrendite von -61,5% und fallender Umsatz belegen eine derzeit sehr schwache Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.23 Mrd. USD, 2024: 4.76 Mrd. USD, 2023: 4.67 Mrd. USD, 2022: 5.30 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 224%) belastet die Bilanz, während das Eigenkapital von 5,30 auf 3,23 Mrd. USD gesunken ist.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.02). 2025: -0.03 Mrd. USD ✗, 2024: -0.49 Mrd. USD ✗, 2023: -0.02 Mrd. USD ✗, 2022: -0.54 Mrd. USD ✗ — Der FCF in allen 4 Jahren negativ belastet die Finanzkraft, trotz Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,02).

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und keine laufende Ausschüttung; Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert.

  7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Niedriges KBV und erwartete Gewinnsteigerung stehen fallendem Umsatz, Nettoverlust, hoher Verschuldung und durchgehend negativem FCF gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -27.0% (10 Analysten, Range 2.77–3.12) | Umsatzwachstum erwartet: 1.0% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.56 (182.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 7.46. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens bieten einen positiven Ausblick, obwohl das laufende EPS-Wachstum von -27,0% deutlich belastet.

Tratabu-Gesamtscore: 3.4/10