(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 224%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -11.6%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -50.0%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Goodyear Tire & Rubber Co. ist ein bedeutender Reifenhersteller mit globaler Präsenz und produziert Gummireifen für verschiedene Fahrzeugtypen, was die Firma grundsätzlich solide macht.

2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung durch den KBV von 0.55 deutet auf eine Unterbewertung hin, jedoch wird dies durch einen hohen Verschuldungsgrad und negative Cashflows kompensiert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein schwaches Ergebnis mit negativer operativem Gewinnmarge und einer extrem niedrigen Eigenkapitalrendite sowie fallender Umsatzentwicklung deuten auf erhebliche Probleme hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.23 Mrd. USD, 2024: 4.76 Mrd. USD, 2023: 4.67 Mrd. USD, 2022: 5.30 Mrd. USD. Die hohe Verschuldung von 224% und die insgesamt kritische Bilanzlage aufgrund der hohen Schuldenlast sind ein großes Risiko.

5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.02). 2025: -0.03 Mrd. USD ✗, 2024: -0.49 Mrd. USD ✗, 2023: -0.02 Mrd. USD ✗, 2022: -0.54 Mrd. USD ✗ — Ein durchgehend negativer Free Cash Flow über vier Jahre sowie ein hoher Capex-Wert verstärken die Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Dividendenrendite unterstreichen die Fokussierung auf die Schuldentilgung und das Wachstum.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die globale Nachfrage nach Reifen bietet Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch hohe Verschuldung und negative Cashflows deutlich.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -27.0% (10 Analysten, Range 2.77–3.12) | Umsatzwachstum erwartet: 1.0% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.77 (312.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 7.46. Ein Revisionstendenz aufwärts und ein Konsens von Analysten mit einem Kursziel von 7.46 sowie einem Forward-KGV von 7.86 deuten auf eine mögliche Verbesserung der Bewertung hin.

Gesamtscore: 2.4/10