Goodyear Tire & Rubber Co (US3825501014) Konsumgüter-Zyklische · Automobilteile
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 224%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -14.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -61.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Global diversifizierter Reifenhersteller mit 63.000 Beschäftigten und etablierten Marken, jedoch rückläufigem Umsatz und zyklischem Automobilzuliefergeschäft.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, obwohl der Buchwert von 9,87 USD je Aktie als sehr günstig (Aktie unter Buchwert) erscheint.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Anhaltende Nettoverluste, eine Nettomarge von -14,4% und eine Eigenkapitalrendite von -61,5% belegen schwache Ertragskraft.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.23 Mrd. USD, 2024: 4.76 Mrd. USD, 2023: 4.67 Mrd. USD, 2022: 5.30 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 224%) und sinkendes Eigenkapital belasten die Bilanz, während die kurzfristige Liquidität nur knapp ausreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.02). 2025: -0.03 Mrd. USD ✗, 2024: -0.49 Mrd. USD ✗, 2023: -0.02 Mrd. USD ✗, 2022: -0.54 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.02) führen trotz moderater Investitionsintensität zu anhaltendem Mittelabfluss.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt keine Dividende und kein Dividendenprogramm, sodass Anleger aktuell vollständig auf Kurssteigerungen angewiesen sind.

  7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Fallender Umsatz, anhaltende Verluste, hohe Verschuldung und dauerhaft negativer FCF überwiegen das mögliche Erholungspotenzial deutlich.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -27.0% (10 Analysten, Range 2.77–3.12) | Umsatzwachstum erwartet: 1.0% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.56 (182.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 7.46. Aufwärtsrevisionen und überwiegender Kaufkonsens signalisieren Erholungspotenzial, obwohl das laufende Ergebniswachstum negativ bleibt.

Tratabu-Gesamtscore: 3.4/10