(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Grand Canyon Education ist ein Bildungsdienstleistungsunternehmen mit einem Fokus auf Technologie und bietet eine breite Palette von Kursen und Schulungsprogrammen an. Die solide Profitabilität deutet auf eine stabile Basis hin.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 5.7 deutet auf eine hohe Bewertung hin, was angesichts des aktuellen Marktumfelds kritisch zu bewerten ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 19.5% und die hohe Eigenkapitalrendite von 29.8% sowie das durchgehend steigende Umsatzwachstum sind positive Indikatoren.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.75 Mrd. USD, 2024: 0.78 Mrd. USD, 2023: 0.72 Mrd. USD, 2022: 0.64 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 14% und eine solide Liquidität (Current Ratio = 3.65) tragen zur soliden Bilanz bei.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine gesunde finanzielle Lage und die Fähigkeit hin, zukünftige Investitionen zu tätigen.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms in Kombination mit der hohen Bewertung des Unternehmens ist ein negativer Faktor.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigenden Umsätze und die hohe Profitabilität bieten Chancen, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen im Bildungssektor.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.6 vs. Trailing 18.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 23.8% (4 Analysten, Range 3.89–3.91) | Umsatzwachstum erwartet: 11.2% | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 209.33. Der Analystenkonsens mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 209.33 EUR deutet auf eine positive Erwartungshaltung hin.

Gesamtscore: 6.3/10