Green Plains Renewable Energy Inc (US3932221043) ·
15,00 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.8%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.9%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Green Plains ist ein Unternehmen für erneuerbare Energien und chemische Produkte mit einem Umsatz von 1,94 Mrd. USD, jedoch mit anhaltenden Verlusten und fallendem Umsatz.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1,35, was in Kombination mit einem hohen EV/EBITDA-Verhältnis auf eine Überbewertung hindeutet. Der 'günstige' Bewertungssignal ist irreführend.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein negativer Nettogewinn von -0.8% und eine ROE von -1.9% sowie ein fallender Umsatz über vier Jahre deuten auf eine schlechte Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.77 Mrd. USD, 2024: 0.87 Mrd. USD, 2023: 0.84 Mrd. USD, 2022: 0.91 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 66%, was als moderat bewertet werden kann, jedoch die negativen Cashflows nicht ausgleichen.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.21). Ein durchgehend negativer FCF-Trend über vier Jahre und ein hoher CapEx-Wert untergraben die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Zahlung einer Dividende im Verlustjahr sowie eine Ausschüttungsquote von 0% und eine 'substanziellen' Ausschüttung aus der Substanz, machen die Dividende zu einem fragwürdigen Signal.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen agiert in einem volatilen Markt für erneuerbare Energien und ist von Rohstoffpreisen abhängig, was sowohl Chancen als auch Risiken birgt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -396.4% (6 Analysten, Range -0.91–-0.63) | Umsatzwachstum erwartet: 6.2% | EPS nächstes Jahr: 1.53 (-16.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 16.57. Der Konsens der Analysten ist stabil, aber die Revisionstendenz ist neutral, was auf eine vorsichtige Einschätzung des Unternehmens hindeutet.

Gesamtscore: 3.4/10