Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (US4005011022) ·
101,77 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 121%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Grupo Aeroportuario del Centro Norte betreibt Flughäfen in Mexiko und weist eine diversifizierte Geschäftstätigkeit auf, was ein gewisses Maß an Stabilität impliziert.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 6.52 ist sehr hoch im Vergleich zu den Analystenschätzungen und dem Marktwert, was eine Überbewertung nahelegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge von 32,6 % und die solide operative Marge von 54,5 % deuten auf eine starke Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.26 Mrd. USD, 2024: 10.38 Mrd. USD, 2023: 9.67 Mrd. USD, 2022: 8.37 Mrd. USD. Der moderate Verschuldungsgrad von 110% deutet auf eine solide finanzielle Basis hin, jedoch ist die hohe Verschuldung ein Warnsignal.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.63). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein hoher CapEx-Wert bestätigen die starke Liquidität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.9%. Die konservative Dividendenrendite von 6% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 1,9 % machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Expansion des mexikanischen Luftverkehrs und die steigenden Passagierzahlen bieten Wachstumschancen, während eine Konjunkturabschwächung das Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.4 vs. Trailing 15.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.3% (4 Analysten, Range 2.17–2.33) | Umsatzwachstum erwartet: 13.4% | EPS nächstes Jahr: 8.85 (19.6%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 4, Sell: 1) | Kursziel: 124.03. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kursziels von 124.03 EUR deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.3/10