Hamilton Lane Inc (US4074971064) ·
80,10 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Hamilton Lane ist ein spezialisiertes Asset Management Unternehmen, das sich auf Private Equity und Venture Capital konzentriert und durch eine solide Profitabilität und einen positiven Cashflow punktet.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist aufgrund des KBV-urteils 'teuer' etwas hoch bewertet, jedoch wird dies durch die starke Profitabilität und den positiven FCF-Trend ausgeglichen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Firma weist eine außergewöhnlich hohe operative Marge von 42,5% und eine starke Eigenkapitalrendite von 32,4% auf, was auf eine sehr effiziente Geschäftsführung hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.92 Mrd. USD, 2025: 0.72 Mrd. USD, 2024: 0.53 Mrd. USD, 2023: 0.42 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Eigenkapitalquote von 39,7% und einen steigenden Eigenkapitaltrend, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2026: +0.45 Mrd. USD ✓, 2025: +0.29 Mrd. USD ✓, 2024: +0.11 Mrd. USD ✓, 2023: +0.22 Mrd. USD ✓ — Ein durchgehend positiver FCF-Trend und ein hoher FCF-Wert von 0,45 Mrd. USD bestätigen die Fähigkeit des Unternehmens, Cashflows zu generieren.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 37.2%. Die Dividende ist moderat mit einer Ausschüttungsquote von 37,2% und wird durch eine nachhaltige Dividende in 7 von 7 Jahren unterstützt.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Chancen liegen in der starken Profitabilität und dem positiven Cashflow, während das Risiko durch die hohe Bewertung und die Abhängigkeit von der Konjunktur begrenzt ist.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.5 vs. Trailing 14.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (5 Analysten, Range 0.88–0.92) | EPS nächstes Jahr: 7.4 (21.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 136. Der Analystenkonsens ist stabil und die Forward-KGV-Bewertung ist attraktiv, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Gesamtscore: 7.3/10