Hancock Whitney Corp (US4101201097) ·
72,50 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Hancock Whitney Corp. ist eine regionale Bank mit einem soliden Geschäftsmodell und einer starken Nettomarge, die im Finanzdienstleistungssektor tätig ist.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV-Wert von 1.24 deutet auf eine günstige Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten und den Erwartungen für das Unternehmen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 24% und die hohe Nettomarge von 29.9% zeigen eine starke Profitabilität und eine effiziente Kostenstruktur.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.46 Mrd. USD, 2024: 4.13 Mrd. USD, 2023: 3.80 Mrd. USD, 2022: 3.34 Mrd. USD. Die solide Eigenkapitalquote von 12.6% und der steigende Trend des Eigenkapitals in den letzten vier Jahren deuten auf eine stabile Bilanz hin.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — 2025: +0.52 Mrd. USD ✓, 2024: +0.62 Mrd. USD ✓, 2023: +0.47 Mrd. USD ✓, 2022: +0.81 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Cashflow-Trend und die hohe FCF-Summe von 0.52 Mrd. USD bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 39.0%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 39% und einer Dividende in 6 von 6 Jahren, macht die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die regionale Bank ist von der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA profitiert, aber auch anfällig für Zinserhöhungen und regulatorische Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.1 vs. Trailing 14.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 47.4% (10 Analysten, Range 3.94–4.03) | Umsatzwachstum erwartet: 8.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.23 (14.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 7, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 78.75. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und eine positive Kursentwicklung aufgrund des Forward-KGV und des starken Kaufkonsenses.

Gesamtscore: 7.7/10