(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Hawkins Inc. ist ein Spezialchemieunternehmen mit Fokus auf Wasseraufbereitung und Industrielösungen in den USA, was eine solide Basis für die Analyse bietet.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist durch einen sehr hohen KBV-Wert von 6.06 und einen hohen KUV-Wert von 2.99 überhöht, was auf eine Überbewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die operative Marge von 9.5% und die Eigenkapitalrendite von 16.4% zeigen eine solide Profitabilität, jedoch nicht ausreichend, um den hohen KBV zu rechtfertigen.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.53 Mrd. USD, 2025: 0.46 Mrd. USD, 2024: 0.41 Mrd. USD, 2023: 0.35 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von nur 49% und ein Current Ratio von 2.21 deuten auf eine solide Bilanz mit geringer finanzieller Belastung hin.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.29). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie eine moderate Capex-Ratio von 1.29 sind positiv für die Bewertung, aber nicht ausreichend um den hohen KBV zu rechtfertigen.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.2%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 19.2% ist ein positiver Aspekt, jedoch nicht ausreichend um die Bewertung zu stützen.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Sektor Spezialchemikalien bietet Wachstumspotenzial, aber der hohe Preis und das gemischte Umsatzwachstum bergen Risiken.

Gesamtscore: 6.4/10