Hesai Group Sponsored ADR (US4280501085) ·
18,15 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -1.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.19 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Hesai Group ist ein chinesischer LiDAR-Hersteller mit Fokus auf Automotive-Anwendungen und bietet Gasmessprodukte sowie Validierungsdienste an, was eine diversifizierte Geschäftsbasis darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 2.39 ist hoch bewertet, kombiniert mit einem hohen KGV und einem Forward-KGV, was auf eine Überbewertung hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die operative Marge von -1.3% und der negative Cashflow deuten auf eine derzeit schwache Profitabilität hin, obwohl der Umsatz steigt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.96 Mrd. USD, 2024: 3.93 Mrd. USD, 2023: 3.86 Mrd. USD, 2022: -3.15 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem geringen Debt-to-Equity-Verhältnis von 11%, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.19 Mrd. USD ✗, 2024: -0.21 Mrd. USD ✗, 2023: -0.36 Mrd. USD ✗, 2022: -0.94 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist in allen vier Jahren negativ, was ein erhebliches Risiko darstellt und die Profitabilität weiter belastet.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 57.3%. Die Dividende von 2.00 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 57.3% ist nachhaltig, jedoch aufgrund der negativen Cashflows nicht besonders attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die wachsende Nachfrage nach LiDAR-Technologien bietet Chancen, jedoch mindert die negative Cashflow-Situation die Attraktivität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 31.9 vs. Trailing 45.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 51.6% (7 Analysten, Range -0.52–-0.27) | Umsatzwachstum erwartet: 54.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.14 (56.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 13, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 30.27. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein starkes Wachstum hin, was durch ein Kursziel von 30.27 USD unterstützt wird.

Gesamtscore: 4.4/10