Unternehmensprofil (7) Hillman Solutions Corp ist ein Unternehmen im Sektor der Industriellen Produkte und bietet Hardware-Produkte und -Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den USA, Kanada, Mexiko, Lateinamerika und der Karibik tätig.

Bewertung (6) Die Aktie von Hillman Solutions Corp wird als günstig bewertet. Das KGV beträgt 13,1, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso ist das KBV mit 1,27 relativ niedrig. Der EV/EBITDA-Wert von 9,32 ist ebenfalls im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche relativ günstig.

Profitabilität & Wachstum (8) Die Margen des Unternehmens sind relativ stabil und liegen bei etwa 48%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 3,0%, was ein guter Wert ist. Das Wachstum der letzten Jahre zeigt sich in den Umsatzzahlen, die um 3% pro Quartal gestiegen sind.

Bilanz & Verschuldung (5) Der Verschuldungsgrad des Unternehmens liegt bei etwa 67%, was relativ hoch ist. Die Eigenkapitalentwicklung ist jedoch stabil und zeigt ein positives Wachstum. Ein Risiko ist die hohe Schuldenlast, die das Unternehmen trägt.

Free Cash Flow (8) Der Free Cash Flow des Unternehmens hat sich in den letzten Jahren stetig verbessert und liegt bei etwa 10% des Umsatzes. Der Cash Flow ist also relativ stabil und zeigt ein positives Wachstum.

Dividende (3) Die Dividende von Hillman Solutions Corp ist nicht nachhaltig, da sie null beträgt. Die Ausschüttungsquote liegt ebenfalls bei 0%. Ein Risiko ist die Abhängigkeit des Unternehmens von der Dividendenpolitik.

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Das Unternehmen hat ein stabiles Wachstum und eine hohe Eigenkapitalrendite.
  • Die Bewertung ist relativ günstig, was ein Kaufpreis für das Unternehmen darstellt.
• Risiken:
  • Der Verschuldungsgrad ist relativ hoch, was ein Risiko für das Unternehmen darstellt.
  • Die Dividende ist nicht nachhaltig und die Ausschüttungsquote liegt bei 0%.

Fazit & Einschätzung Die Aktie von Hillman Solutions Corp ist eine interessante Wahl für Investoren, die auf Wachstum und Stabilität setzen. Das Unternehmen hat ein stabiles Wachstum und eine hohe Eigenkapitalrendite. Die Bewertung ist relativ günstig, was einen Kaufpreis darstellt. Ein Risiko ist jedoch der hohe Verschuldungsgrad des Unternehmens.