Himax Technologies Inc (US43289P1066) ·
17,70 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.7%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Himax Technologies ist ein Halbleiterunternehmen, das sich auf Display-Bildverarbeitungstechnologien spezialisiert hat und in China und anderen Regionen tätig ist, jedoch mit einem rückläufigen Umsatz.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV von 126.21 und der KUV von 5.13, kombiniert mit einem 'teuren' KBV, deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die sehr geringe Nettomarge von 3.9% und die schwache operative Marge von 5.1% sowie der fallende Umsatz über vier Jahre, mindern die Profitabilität erheblich.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.89 Mrd. USD, 2024: 0.89 Mrd. USD, 2023: 0.86 Mrd. USD, 2022: 0.89 Mrd. USD. Die solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 67% und die hohe Liquidität (Current Ratio von 1.58) tragen zu einer soliden Bilanz bei.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +0.12 Mrd. USD ✓, 2024: +0.10 Mrd. USD ✓, 2023: +0.13 Mrd. USD ✓, 2022: +0.07 Mrd. USD ✓ — Obwohl der Free Cashflow (FCF) durchgehend positiv ist, ist er relativ gering und die Capex-Ratio hoch, was die Cashflow-Situation komplex macht.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 3.3%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 3.3% ist positiv, jedoch wird sie durch die geringe Profitabilität begrenzt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der Weiterentwicklung der Display-Technologien, während das Risiko einer anhaltenden Umsatzrückentwicklung und geringer Profitabilität bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.8 vs. Trailing 126.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -42.9% (4 Analysten, Range 0.2–0.2) | Umsatzwachstum erwartet: -14.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 23.7. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch einen Forward-KGV von 9.84, was eine positive Perspektive signalisiert.

Gesamtscore: 4.6/10