Honeywell International Inc (US4385161066) Industrie · Conglomerate
220,31 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 224%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Honeywell ist ein diversifiziertes Industrieunternehmen mit Aktivitäten in Luft- und Raumfahrt, Automatisierung und Energie. Die starke Profitabilität und der positive Cashflow sind positiv zu bewerten.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 10.97 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zum Forward-KGV von 22.22, was die aktuelle Bewertung kritisch erscheinen lässt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Ein ROE von 24.3% und eine operative Marge von 21.0% zeigen eine solide Profitabilität des Unternehmens, was ein positives Signal ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 15.44 Mrd. USD, 2024: 18.62 Mrd. USD, 2023: 15.86 Mrd. USD, 2022: 16.70 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 224% stellt eine kritische Bilanzkennzahl dar und erfordert sorgfältige Beobachtung.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.78). Ein durchgehend positiver FCF über die letzten vier Jahre sowie ein moderates Capex-Verhältnis sind starke Indikatoren für finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 54.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 54.7% und einer langen Historie der Dividendenzahlungen ist ein positives Signal.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von globalen Trends in den Bereichen Automatisierung und Nachhaltigkeit, jedoch sind geopolitische Risiken und die hohe Verschuldung potenzielle Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22.2 vs. Trailing 34.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.6% (19 Analysten, Range 7.09–7.1) | Umsatzwachstum erwartet: 2.9% | EPS nächstes Jahr: 11.46 (8.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 13, Sell: 0) | Kursziel: 248.02. Die Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von 2.9% und eine EPS-Steigerung von 8.9%, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 5.9/10