(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 282%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Huazhu Group Ltd. betreibt eine Kette von Hotels in China, was auf eine solide Basis für Wachstum hindeutet.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen Kennzahlen wie KGV und KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was nicht mit dem starken Umsatzwachstum übereinstimmt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge von 19,3% und die starke Eigenkapitalrendite von 46,4% zeigen eine außergewöhnliche Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.81 Mrd. USD, 2024: 12.18 Mrd. USD, 2023: 12.14 Mrd. USD, 2022: 8.73 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 282% deutet auf ein kritisches finanzielles Risiko hin, das die Bilanz belastet.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +7.34 Mrd. USD ✓, 2024: +6.73 Mrd. USD ✓, 2023: +6.77 Mrd. USD ✓, 2022: +0.51 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Cashflow und die hohe FCF-Marge von 29,8% sind ein starkes Zeichen für die finanzielle Gesundheit.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.9%. Die konservative Dividendenrendite von 4,8% und die Ausschüttungsquote von 12,9% sind nachhaltig und bieten eine gewisse Sicherheit.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Wachstumspotenzial im chinesischen Hotelmarkt ist vorhanden, jedoch bestehen Risiken durch die hohe Verschuldung und Wettbewerb.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 35.3 vs. Trailing 18.9 → Gewinnrückgang erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 25.0% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 21.28 (15.6%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 16, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 60. Die Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von 25% und ein Kursziel von 60, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 5.7/10