JB Hunt Transport Services Inc (US4456581077) ·
289,36 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.83)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — JB Hunt Transport Services ist ein bedeutender Anbieter von Oberflächentransporten und Logistikdienstleistungen in den USA mit einem diversifizierten Angebot und einer stabilen Dividende.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint über dem aktuellen Marktpreis aufgrund des hohen KBV-Wertes und des Forward-KGV, was eine vorsichtige Einschätzung erfordert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide Profitabilität mit einem Ebitda von 1.61 Mrd. USD und einer Bruttomarge von 18.9% deutet auf eine gute operative Basis hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.57 Mrd. USD, 2024: 4.01 Mrd. USD, 2023: 4.10 Mrd. USD, 2022: 3.67 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 53% auf, was ein moderates finanzielles Risiko darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.77). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist überwiegend positiv und zeigt eine solide Liquidität der Gesellschaft.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 27.6%. Die konservative Dividendenrendite von 0.6% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 27.6% sind attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Transportbedarf, birgt aber Risiken durch den fallenden Umsatz und Liquiditätsrisiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 39.2 vs. Trailing 44.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.2% (16 Analysten, Range 3.48–3.78) | Umsatzwachstum erwartet: 8.7% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.18 (24.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 12, Sell: 0) | Kursziel: 246.14. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein Kursziel von 246.1364 USD und eine positive Revisionstendenz.

Gesamtscore: 6/10