(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 104%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Huron bietet diversifizierte Beratungsleistungen in Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft mit weltweit 9.248 Beschäftigten und kontinuierlich steigendem Umsatz.

2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, doch der Buchwert erscheint mit 6,17-fachem Eigenkapital sehr teuer.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität zeigt sich durch 11,7% operative Marge, 6,5% Nettomarge und 26,9% Eigenkapitalrendite bei wachsendem Umsatz.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.53 Mrd. USD, 2024: 0.56 Mrd. USD, 2023: 0.53 Mrd. USD, 2022: 0.55 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 104%) belastet die Bilanz, während die kurzfristige Liquidität mit einer Current Ratio von 1,17 auskömmlich bleibt.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings signalisiert Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74) mögliche zurückgestellte Erhaltungsinvestitionen.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet damit aktuell keinen laufenden Ausschüttungsertrag für Aktionäre.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatzwachstum, hohe Eigenkapitalrendite und positiver FCF bieten Chancen, während steigende Verschuldung, Unterinvestition und teurer Buchwert Risiken schaffen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.5 vs. Trailing 22.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -30.8% (4 Analysten, Range 2.2–2.25) | Umsatzwachstum erwartet: 11.2% | EPS nächstes Jahr: 10.59 (15.1%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 5, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 190.75. Starker Kauf bei fünf Kaufempfehlungen, erwarteter Gewinnsteigerung und einem Forward-KGV von 14,5 gegenüber 22,6 trailing unterstützt den positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10