(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 104%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Huron Consulting Group ist ein Beratungsunternehmen mit einem breiten Angebot in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft, was eine gewisse Diversifizierung darstellt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 4.49 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten und dem Konsens der Analysten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einem hohen ROE von 23.3% und einer stabilen Umsatz- und Gewinnentwicklung ist ein positiver Faktor.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.53 Mrd. USD, 2024: 0.56 Mrd. USD, 2023: 0.53 Mrd. USD, 2022: 0.55 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt/Equity Ratio von 71% im Jahr 2024 ist akzeptabel, jedoch sollte die hohe Verschuldung im Jahr 2025 weiterhin beobachtet werden.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74). Der durchgehende positive Cashflow-Trend und ein hoher FCF von 0.18 Mrd. USD unterstützen die Bewertung positiv.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne für Investitionen sind negativ zu bewerten.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigende Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen bietet Chancen, während die hohe Verschuldung ein potenzielles Risiko darstellt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.9 vs. Trailing 18.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -30.8% (4 Analysten, Range 2.2–2.25) | Umsatzwachstum erwartet: 11.2% | EPS nächstes Jahr: 10.22 (15.6%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 5, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 184.25. Der starke Analystenkonsens mit einem 'Buy'-Rating und einem Kursziel von 184.25 USD deutet auf eine positive Erwartungshaltung hin.

Gesamtscore: 6.1/10