Unternehmensprofil (7) Die Hycroft Mining Holding Corporation ist ein Unternehmen im Basic Materials-Sektor, spezialisiert auf die Exploration und Entwicklung von Gold- und Silberminen in den USA.

Bewertung (4) Das KGV beträgt 15,72, was als relativ hoch gilt. Das KBV liegt bei 0,99, was als fair bewertet werden kann. Das EV/EBITDA-Verhältnis ist jedoch negativ (-0,81), was auf erhebliche Finanzprobleme hindeutet.

Profitabilität & Wachstum (3) Die Margen sind sehr niedrig (-341%), die Eigenkapitalrendite ebenfalls (-86%). Das Umsatzwachstum ist negativ (-52,2% qoq/yoy), das Gewinnwachstum null. Der Trend der letzten Jahre zeigt erhebliche Schwierigkeiten.

Bilanz & Verschuldung (5) Der Verschuldungsgrad liegt bei 0%, was als positiv zu bewerten ist. Das Eigenkapital sinkt jedoch kontinuierlich (-3 Mrd. EUR im Jahr 2024). Die Bilanzsumme ist sehr niedrig, was auf erhebliche Risiken hindeutet.

Free Cash Flow (2) Der Free Cash Flow ist negativ (-0,08 Mrd. EUR im Jahr 2025), was auf erhebliche Finanzprobleme hindeutet. Die Qualität des Cash Flows ist sehr schlecht.

Dividende (1) Es gibt keine Dividende ausgeschüttet, die Ausschüttungsquote liegt bei 0%.

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Potenzial für Wachstum durch neue Minenentdeckungen
  • Möglichkeit zur Sanierung der Finanzen durch Reduzierung von Schulden und Kostenoptimierung
• Risiken:
  • Fortbestehen erheblicher Finanzprobleme, wie negativer Free Cash Flow und hoher Verschuldungsgrad
  • Schwierigkeiten bei der Realisierung des Wachstumspotenzials

Fazit & Einschätzung Die Aktie ist aufgrund der erheblichen Finanzprobleme (negativer Free Cash Flow, hoher Verschuldungsgrad) und der schlechten Profitabilität (niedrige Margen, negative Eigenkapitalrendite) als sehr riskant einzustufen.