iRhythm Technologies Inc (US4500561067) Gesundheitswesen · Medizinische Geräte
113,65 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 479%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.5%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -6.0%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -22.4%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — iRhythm Technologies ist ein Hersteller von medizinischen Geräten zur ambulanten Herzmonitoring-Diagnostik, mit einem Umsatz von 0,79 Mrd. USD und 2400 Mitarbeitern.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV-Wertes von 22,29 und des hohen KGV von 769,23 als teuer einzustufen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist eine starke Verlustsituation mit einer negativen EBITDA-Marge von -6,0% und einer ROE von -22,4% auf.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.15 Mrd. USD, 2024: 0.09 Mrd. USD, 2023: 0.21 Mrd. USD, 2022: 0.24 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine kritische Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 479%, was die finanzielle Stabilität gefährdet.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — 2025: +0.03 Mrd. USD ✓, 2024: -0.03 Mrd. USD ✗, 2023: -0.09 Mrd. USD ✗, 2022: -0.05 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist in 3 von 4 Jahren negativ, was die Fähigkeit zur Refinanzierung der Schulden beeinträchtigt.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da Gewinne einbehalten und reinvestiert werden.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigende Umsatzbasis und die gute Liquidität bieten Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch die hohe Verschuldung und die Verlustsituation.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 70.4% (6 Analysten, Range -1.2–-1.14) | Umsatzwachstum erwartet: 51.7% | EPS nächstes Jahr: 1.05 (800.2%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 12, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 178.93. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Revision nach oben hin, mit einem Kursziel von 178,93 USD und einem starken Kauf-Konsens.

Gesamtscore: 3/10