Illumina Inc (US4523271090) Gesundheitswesen · Diagnostik & Forschung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Illumina bietet etablierte Genomsequenzierung weltweit an, jedoch belastet ein über vier Jahre fallender Umsatz die Geschäftsdynamik.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 13,05 und Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,05 ist die Aktie trotz erwarteter Gewinnsteigerung teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Margen und eine Eigenkapitalrendite von 32,3% überzeugen, stehen jedoch einer wechselhaften Gewinnhistorie und zuletzt rückläufigem Gewinnwachstum gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.72 Mrd. USD, 2024: 2.37 Mrd. USD, 2023: 5.75 Mrd. USD, 2022: 6.60 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 94%) und eine Current Ratio von 2,08 stärken die Bilanz, während das Eigenkapital langfristig deutlich gesunken ist.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.52). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch signalisiert ein durchschnittliches CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,52 eine Unterinvestition.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Illumina zahlt keine Dividende und bietet damit aktuell weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Aufwärtsrevisionen und starke Margen bieten Chancen, doch der über vier Jahre fallende Umsatz begrenzt das Wachstum und erhöht die Ausführungsrisiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 40 vs. Trailing 44.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.5% (20 Analysten, Range 3.65–3.88) | Umsatzwachstum erwartet: 13.7% | Revisionstendenz aufwärts (+10/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.1 (14.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 6, Sell: 3) | Kursziel: 202.65. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 40 gegenüber 44,6 trailing sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10