JOYY Inc (US45687D1063) ·
67,83 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -25.2%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 91.4%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — JOYY Inc. ist ein Unternehmen im Bereich soziale Produktmatrix und Kommunikationstechnologie mit Fokus auf Live-Streaming-Plattformen, jedoch zeigt die Profitabilität derzeit Schwächen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.53 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch den Verlust und den fallenden Umsatz stark gemindert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge von nur 1.3% und die negative Eigenkapitalrendite deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was durch den fallenden Umsatz verstärkt wird.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.54 Mrd. USD, 2024: 4.71 Mrd. USD, 2023: 5.16 Mrd. USD, 2022: 5.18 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Struktur mit geringer Verschuldung (D/E 0%), was ein stabiles Fundament für das Unternehmen darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.81). Der FCF ist über die letzten vier Jahre durchgehend positiv, was auf eine gewisse Liquidität und finanzielle Flexibilität hindeutet.

  6. Dividende (Score 4/10) — Hohe Ausschüttungsquote (91.4%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 91.4% begrenzt das Wachstumspotenzial und die Möglichkeiten für weitere Investitionen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Markt für Live-Streaming, birgt aber Risiken durch den fallenden Umsatz und die geringe Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.8 vs. Trailing 15.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.6% (10 Analysten, Range 4.85–5.35) | Umsatzwachstum erwartet: -5.7% | Revisionstendenz aufwärts (+9/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.35 (17.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 79.87. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, gestützt durch ein Forward KGV von 9.8 und Kursziele der Analysten.

Gesamtscore: 4/10