(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Insulet Corporation entwickelt und vertreibt insulin-spendende Versorgungssysteme für Diabetiker, mit einem automatisierten System und einem wachsenden Umsatz.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV ist deutlich über dem Durchschnitt (35.8), kombiniert mit einem sehr hohen KBV-Urteil, was auf eine Überbewertung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 16% und die hohe Eigenkapitalrendite von 23% deuten auf eine gute Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.52 Mrd. USD, 2024: 1.21 Mrd. USD, 2023: 0.73 Mrd. USD, 2022: 0.48 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (69%) und eine solide Liquidität (Current Ratio = 2.78) tragen zu einer moderaten Bilanz bei.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.8). Der Cashflow ist überwiegend positiv, obwohl die FCF in 2022 negativ war, was auf Wachstumsinvestitionen hindeutet.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Kein Dividendenprogramm vorhanden, was die Attraktivität für Einkommensorientierte Anleger reduziert.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Diabetikerpopulation und dem zunehmenden Einsatz automatisierter Insulinpumpen, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 24.7 vs. Trailing 35.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.3% (16 Analysten, Range -0.64–-0.35) | Umsatzwachstum erwartet: 25.0% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.09 (24.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 20, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 243.78. Die Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von 25% und einen Gewinnanstieg von 24.8%, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 6.1/10