Intel Corporation (US4581401001) Technologie · Halbleiter
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -19.8%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -10.7%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-4.95 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifiziertes Halbleiterunternehmen mit etablierten Geschäftsbereichen für Prozessoren, Rechenzentren und Foundry-Dienstleistungen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist teuer bewertet; KBV 6,57 gilt als sehr teuer und KUV 10,07 als teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Der Nettoverlust beträgt 19,8%, die Eigenkapitalrendite ist negativ und der Umsatztrend über vier Jahre fallend.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 114.28 Mrd. USD, 2024: 99.27 Mrd. USD, 2023: 105.59 Mrd. USD, 2022: 101.42 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 41%) sowie eine verbesserte Current Ratio von 2,02 stützen die solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.99). 2025: -4.95 Mrd. USD ✗, 2024: -15.66 Mrd. USD ✗, 2023: -14.28 Mrd. USD ✗, 2022: -9.62 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.99) belasten den freien Mittelzufluss weiterhin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine aktuelle Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Aufwärts gerichtete Gewinnschätzungen und solide Liquidität stehen anhaltenden Verlusten, dauerhaft negativem FCF und fallendem Umsatz gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 19.5% (34 Analysten, Range 3.24–3.28) | Umsatzwachstum erwartet: 4.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.06 (35.6%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 13, Hold: 31, Sell: 4) | Kursziel: 116.37. Aufwärtsrevisionen und erwartetes Gewinnwachstum treffen auf einen überwiegenden Halten-Konsens der Analysten.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10