Intel Corporation (US4581401001) Technologie · Halbleiter
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -19.8%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -10.7%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-4.95 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Intel verfügt über ein breit aufgestelltes Halbleitergeschäft, kämpft jedoch mit rückläufigem Umsatz und hohen Investitionsanforderungen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist gemessen an Buchwert und Umsatz teuer; das KBV ist sehr teuer und das KUV teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Negative Nettomarge und Eigenkapitalrendite sowie sinkende Umsätze zeigen trotz verbesserter Quartalsumsätze eine weiterhin verlustreiche Geschäftslage.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 114.28 Mrd. USD, 2024: 99.27 Mrd. USD, 2023: 105.59 Mrd. USD, 2022: 101.42 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 41%) und eine verbesserte kurzfristige Liquidität stärken die finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.99). 2025: -4.95 Mrd. USD ✗, 2024: -15.66 Mrd. USD ✗, 2023: -14.28 Mrd. USD ✗, 2022: -9.62 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.99) belasten die Mittelzuflüsse weiterhin erheblich.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und keine aktuelle Ausschüttung, sodass Anleger derzeit vollständig auf Kursgewinne angewiesen sind.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, stehen aber hohen Verlusten, fallenden Umsätzen und überdurchschnittlicher Kursschwankung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 19.5% (34 Analysten, Range 3.24–3.28) | Umsatzwachstum erwartet: 4.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.04 (34.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 13, Hold: 31, Sell: 4) | Kursziel: 114.88. Aufwärtsrevisionen und erwartetes Gewinnwachstum stehen einem überwiegenden Halten-Konsens gegenüber, weshalb der Ausblick nur moderat positiv ist.

Tratabu-Gesamtscore: 3.7/10