Interface Inc (US4586653044) Konsumgüter-Zyklische · Möbel, Installationen & Geräte
31,87 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Interface Inc. zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 22%, kombiniert mit einer hohen Eigenkapitalrendite von 22,1% und einem durchgehend positiven Free Cashflow. Die operative Marge liegt bei 9,5%.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV-Kurs von 2,76 deutet auf eine faire Bewertung hin, unterstützt durch die solide Profitabilität und den positiven Free Cashflow. Der EV/EBITDA-Wert von 9,52 ist ebenfalls attraktiv.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Firma weist eine hohe Bruttomarge von 38,9% und eine operative Marge von 9,5% auf. Der ROE von 22,1% ist außergewöhnlich hoch.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.21 Mrd. USD, 2024: 0.49 Mrd. USD, 2023: 0.43 Mrd. USD, 2022: 0.36 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 22%, was die finanzielle Stabilität unterstreicht. Der aktuelle Liquiditätsgrad ist ebenfalls gut.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.71). Ein durchgehend positiver Free Cashflow von 0,12 Mrd. USD deutet auf eine gesunde Geschäftstätigkeit und die Fähigkeit zur Investition hin.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 4.7%. Die Dividende beträgt 0,12 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 4,7%, was als konservativ eingestuft werden kann. Die Nachhaltigkeit der Dividende ist durch die Zahlung in 6 von 6 Jahren bestätigt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Firma profitiert von dem wachsenden Trend zu nachhaltigen Bodenbelägen und hat eine starke Marktposition. Das Risiko liegt in der Abhängigkeit von Konjunkturzyklen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.2 vs. Trailing 14.6 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.7% (8 Analysten, Range 1.14–1.17) | Umsatzwachstum erwartet: 2.9% | EPS nächstes Jahr: 2.33 (9.4%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 2, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 36.75. Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von 2,9% und einen EPS-Anstieg von 9,4%, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Der Kursziel von 36,75 EUR unterstützt die Kaufempfehlung.

Gesamtscore: 6.4/10