Intuit Inc (US4612021034) Technologie · Anwendungssoftware
276,73 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Intuit ist ein führender Anbieter von Finanzsoftwarelösungen für Unternehmen und Privatpersonen mit einem starken Umsatzwachstum und hoher Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem langfristigen Durchschnitt, was die Bewertung als teuer rechtfertigt, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge und das starke ROE deuten auf eine sehr profitable Geschäftsstruktur hin, unterstützt durch ein solides Umsatzwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 19.71 Mrd. USD, 2024: 18.44 Mrd. USD, 2023: 17.27 Mrd. USD, 2022: 16.44 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung auf, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht und somit als 'solide' eingestuft wird.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow sowie ein stabiles Capex-Verhältnis bestätigen die starke Liquidität und finanzielle Flexibilität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 20.1%. Die konservative Dividendenrendite und die nachhaltige Ausschüttungsquote von 20.1% machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der digitalen Transformation und dem wachsenden Bedarf an Finanzsoftwarelösungen, jedoch bestehen Risiken durch Wettbewerb und regulatorische Änderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.9 vs. Trailing 18.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 16.1% (18 Analysten, Range 4.37–4.4) | Umsatzwachstum erwartet: 9.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 27.34 (14.7%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 29, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 491.3. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen niedrigen Forward KGV unterstützt wird.

Gesamtscore: 7.3/10