Intuitive Machines Inc. (US46125A1007) ·
26,62 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -50%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -32.7%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -10.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -30.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.06 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Intuitive Machines weist aufgrund eines negativen EBITDA, eines hohen negativen Nettogewinns und eines kritischen Verschuldungsgrades eine schlechte Profitabilität und Bilanz auf. Die Firma ist im wachstumsstarken, aber auch volatilen Bereich der Raumfahrt tätig.
  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KUV von 21.04 und der sehr hohe KGV von 3333.33 deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was durch den negativen Buchwert von -2.09 EUR pro Aktie verstärkt wird.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen EBITDA- und Nettomarge sowie der negative ROE deuten auf eine massive Verlustsituation und eine schlechte Rentabilität hin, was durch die hohen Warnsignale im Aktienprospekt unterstrichen wird.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.75 Mrd. USD, 2024: -1.00 Mrd. USD, 2023: -0.23 Mrd. USD, 2022: -0.06 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von -50% und der negative Eigenkapitalwert von -0.75 Mrd. EUR sowie der negative Buchwert verstärken die Bilanzproblematik und führen zu einem kritischen Score.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.06 Mrd. USD ✗, 2024: -0.07 Mrd. USD ✗, 2023: -0.08 Mrd. USD ✗, 2022: -0.02 Mrd. USD ✗ — Der durchgehende negative Free Cash Flow über die letzten vier Jahre deutet auf eine fehlende Liquidität und eine unzureichende Fähigkeit zur Generierung von Cash hin.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Die Aktie zahlt derzeit keine Dividende, da das Unternehmen ein kein Dividendenprogramm hat und die Gewinne einbehalten werden.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Firma profitiert vom wachsenden Interesse an der Erforschung des Mondes, birgt aber das Risiko, dass die Raumfahrtbranche sehr wettbewerbsintensiv und kapitalaufwendig ist.

Gesamtscore: 2.4/10