Itron Inc (US4657411066) Technologie · Wissenschaftliche & Technische Instrumente
80,56 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Itron Inc. ist ein etablierter Technologiekonzern mit einem soliden Geschäftsmodell im wachstumsstarken Bereich Smart City und Energie Management. Die solide Verschuldung und der durchgehende positive Free Cashflow (FCF) sind positiv zu bewerten.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 2.21 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch ist das Umsatzwachstum moderat. Der KGV liegt im Rahmen der Branche.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die operative Marge von 11.5% und die Eigenkapitalrendite von 18.6% zeigen eine gute Profitabilität. Allerdings ist das Umsatzwachstum im Moment gemischt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.72 Mrd. USD, 2024: 1.39 Mrd. USD, 2023: 1.31 Mrd. USD, 2022: 1.17 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 75% wird als solide Bilanz eingestuft, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.45). Der durchgehende positive FCF ist ein starkes Signal und deutet auf eine effiziente Kapitalstruktur hin. Die Investitionen in das CapEx sind moderat.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms wird als Möglichkeit interpretiert, Gewinne zu reinvestieren und den Unternehmenswert langfristig zu steigern.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die zunehmende Nachfrage nach Smart City-Lösungen und die Expansion in neue Märkte bieten Chancen. Das Risiko liegt in der Konkurrenz und dem veränderten regulatorischen Umfeld.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.6 vs. Trailing 13.1 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.3% (9 Analysten, Range 2.95–3.02) | Umsatzwachstum erwartet: -0.6% | EPS nächstes Jahr: 6.61 (10.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 126.7. Der Konsens der Analysten ist positiv mit einem Kaufziel von 126.7 EUR und einer EPS-Erwartung von 6.61 EUR, was auf eine solide Wachstumsperspektive hindeutet.

Gesamtscore: 7/10