JD.com Inc Adr (US47215P1066) Konsumgüter-Zyklische · Online-Einzelhandel
28,56 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — JD.com ist ein führender Online-Händler in China mit einem diversifizierten Geschäftsmodell und einem Umsatzwachstum, was die Aktie als solide Positionierung erscheinen lässt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem hohen KGV und KPEG, kombiniert mit einer 'günstigen' KBV-Bewertung, was eine überdurchschnittliche Bewertung impliziert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge und die negative Gesamtkapitalrendite deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was ein Warnsignal darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 225.18 Mrd. USD, 2024: 239.35 Mrd. USD, 2023: 231.86 Mrd. USD, 2022: 213.37 Mrd. USD. Ein moderater Verschuldungsgrad von 30-48% deutet auf eine solide Bilanz mit einer angemessenen Kapitalstruktur hin.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.12). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Umsatzwachstum unterstützen die Bewertung der Aktie positiv.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 7.4%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 7.4% ist nachhaltig und trägt zur Attraktivität bei, jedoch nicht herausragend.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum des chinesischen E-Commerce, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.8 vs. Trailing 21.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 366.7% (28 Analysten, Range 0.47–0.68) | Umsatzwachstum erwartet: 38.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 29.45 (31.6%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 35, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 41.33. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und ein starkes Kaufpotenzial, was die Aktie positiv bewertet.

Gesamtscore: 5.7/10