JD.com Inc Adr (US47215P1066) Konsumgüter-Zyklische · Online-Einzelhandel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierter chinesischer Handels-, Logistik- und Technologiekonzern mit steigenden Umsätzen, jedoch zyklischem Konsumgeschäft und niedrigen Margen.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Aktie erscheint günstig bewertet, da Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,12 und erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis 6,67 niedrig sind.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und wachsender Gewinn stehen einer sehr niedrigen Nettomarge von 1,1% sowie schwacher operativer Profitabilität gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 225.18 Mrd. USD, 2024: 239.35 Mrd. USD, 2023: 231.86 Mrd. USD, 2022: 213.37 Mrd. USD. Die Verschuldung ist mit 48% des Eigenkapitals gering, obwohl sie gegenüber den Vorjahren gestiegen und das Eigenkapital zuletzt rückläufig ist.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.12). Der Free Cashflow war in allen vier Jahren positiv, jedoch sank er 2025 deutlich; hohe Investitionen zeigen weiterhin Wachstumsaufwand.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 9.6%. Die nachhaltige Dividende wird seit sechs Jahren gezahlt und bleibt mit einer Ausschüttungsquote von 9,6% konservativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Günstige Bewertung, steigende Umsätze und positiver Free Cashflow bieten Chancen, während Margenschwäche, sinkender Free Cashflow und höhere Verschuldung belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 6.7 vs. Trailing 18 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 366.7% (28 Analysten, Range 0.47–0.68) | Umsatzwachstum erwartet: 38.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 28.11 (25.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 35, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 39.42. Aufwärtsrevisionen, starker Kaufkonsens und ein erwartetes Forward-KGV von 6,7 gegenüber 18,0 trailing sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10