Ziff Davis Inc (US48123V1026) Kommunikationsdienstleistungen · Werbeagenturen
46,26 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.1%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ziff Davis Inc. ist ein Unternehmen im Bereich Kommunikation Services, das sich auf digitale Medien und Internet-Ressourcen wie PCMag und CNET spezialisiert hat, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 0.99 und der KUV von 1.16 deuten auf eine faire Bewertung hin, obwohl die Nettomarge niedrig ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die sehr geringe operative Marge von 1.1% und die niedrige Nettomarge von 3.1% sowie der schwache ROE von 2.1% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.75 Mrd. USD, 2024: 1.81 Mrd. USD, 2023: 1.89 Mrd. USD, 2022: 1.89 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 51% und eine solide Bilanzstruktur mit ausreichend Eigenkapital sind positiv für die Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +0.29 Mrd. USD ✓, 2024: +0.28 Mrd. USD ✓, 2023: +0.21 Mrd. USD ✓, 2022: +0.23 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Cashflow, insbesondere der FCF von 0.29 Mrd. USD, ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die niedrige Dividendenrendite von 0% sind negativ für Investoren, die auf Dividenden angewiesen sind.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die digitale Medienbranche bietet Chancen, jedoch sind die geringe Profitabilität und der Umsatzrückgang Risiken, die berücksichtigt werden müssen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.4 vs. Trailing 38.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.4% (5 Analysten, Range 5.62–5.69) | Umsatzwachstum erwartet: 28.3% | EPS nächstes Jahr: 5.57 (8.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 48.67. Der Forward KGV von 8.35 und die Analystenbewertung 'Buy' deuten auf eine positive Perspektive und eine mögliche Kurssteigerung hin.

Gesamtscore: 5.7/10