Lattice Semiconductor Corporation (US5184151042) ·
144,53 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.5%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Lattice Semiconductor ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Halbleiterbauelementen spezialisiert hat, insbesondere FPGA-Plattformen, und operiert in verschiedenen Regionen.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist mit einem hohen KBV und einem hohen KGV überteuert, was durch die Warnsignale geringe Nettomarge und ROE verstärkt wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe Nettomarge und das niedrige ROE deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was durch die Warnsignale zusätzlich unterstrichen wird.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.71 Mrd. USD, 2024: 0.71 Mrd. USD, 2023: 0.69 Mrd. USD, 2022: 0.49 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung und einen geringen Verschuldungsgrad, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +0.13 Mrd. USD ✓, 2024: +0.12 Mrd. USD ✓, 2023: +0.24 Mrd. USD ✓, 2022: +0.22 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Cashflow deutet auf eine gesunde Liquidität und die Fähigkeit hin, operative Mittel zu generieren.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen, sowie die geringe Nettomarge, sind ungünstig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der wachsenden Nachfrage nach FPGA-Lösungen, während das Risiko durch die hohe Bewertung und die geringe Profitabilität besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 80.6 vs. Trailing 1081.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range 0.12–0.16) | Umsatzwachstum erwartet: -9.8% | EPS nächstes Jahr: 2.31 (27.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 12, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 146.92. Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und eine starke Kauf-Konsens, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 5.1/10