(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.67)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Laureate Education betreibt ein diversifiziertes Hochschulportfolio in Mexiko, Peru und den USA mit 33.900 Mitarbeitern und steigenden Umsätzen.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, obwohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,32 teuer erscheint; das Forward-KGV von 14,9 unterstützt keine klare Unterbewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Starke Profitabilität zeigen 36,3% operative Marge, 17,6% Nettomarge, 29,3% Eigenkapitalrendite sowie 50,8% Gewinnwachstum.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.19 Mrd. USD, 2024: 0.96 Mrd. USD, 2023: 0.95 Mrd. USD, 2022: 0.77 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 43%), jedoch belastet ein Current Ratio von 0,67 die kurzfristige Liquidität.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.69). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings weist die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.69) auf begrenzte Erneuerungsausgaben hin.

6. Dividende (Score 3/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.2%. Die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%), doch mit 0,00 USD Dividende und 0,0% Rendite fehlt laufender Ertrag.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigende Umsätze, hohe Margen und sinkende Verschuldung bieten Chancen, während kurzfristige Liquidität und Unterinvestition wesentliche Risiken bleiben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.9 vs. Trailing 16.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -146.0% (5 Analysten, Range -2.08–0.09) | Umsatzwachstum erwartet: 2.5% | EPS nächstes Jahr: 2.43 (14.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 41.21. Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum von 14,5% und ein Forward-KGV von 14,9 gegenüber 16,2 signalisiert eine grundsätzlich positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10