Laureate Education Inc (US5186132032) ·
36,76 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -10.1%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.6)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Laureate Education betreibt eine globale Bildungsgruppe mit Fokus auf Hochschulinstitutionen in verschiedenen Ländern und bietet ein breites Spektrum an Studiengängen an.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 4.7 ist hoch bewertet, was durch den hohen Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und dem negativen operativen Ergebnis verstärkt wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Nettomarge von 16.1% und die hohe Eigenkapitalrendite von 28.8% deuten auf eine starke Profitabilität hin, unterstützt durch einen steigenden Umsatz.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.19 Mrd. USD, 2024: 0.96 Mrd. USD, 2023: 0.95 Mrd. USD, 2022: 0.77 Mrd. USD. Der moderate Verschuldungsgrad von 45% im Jahr 2024 und die solide Bilanzstruktur mit einem hohen Eigenkapital sind positiv zu bewerten.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.69). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Umsatzwachstum von 15.4% pro Quartal zeigen eine gesunde Liquidität.

  6. Dividende (Score 3/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.2%. Die derzeitige Dividende ist gering und die Ausschüttungsquote sehr niedrig, was auf einen konservativen Ansatz in Bezug auf Dividendenzahlungen hindeutet.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Hochschulbildung, birgt aber das Risiko einer Konjunkturabschwächung und regulatorischer Änderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.6 vs. Trailing 19.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -146.0% (5 Analysten, Range -2.08–0.09) | Umsatzwachstum erwartet: 2.5% | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 40.25. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kursziels von 40.25 unterstützen eine moderate Bewertung.

Gesamtscore: 5.6/10