(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.67)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Laureate bietet diversifizierte Hochschulbildung in Mexiko, Peru und den USA über campusbasierte, digitale und hybride Angebote.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, allerdings signalisiert das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,33 eine teure Eigenkapitalbewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge, 17,6% Nettomarge, 29,3% Eigenkapitalrendite sowie starkes Gewinn- und Umsatzwachstum belegen ausgezeichnete Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.19 Mrd. USD, 2024: 0.96 Mrd. USD, 2023: 0.95 Mrd. USD, 2022: 0.77 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 43%) trifft auf steigendes Eigenkapital, während eine Current Ratio von 0,67 ein kurzfristiges Liquiditätsrisiko zeigt.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.69). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch deutet die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,69) auf mögliche Substanzrisiken hin.

6. Dividende (Score 3/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.2%. Die Ausschüttung ist konservativ (unter 30%), doch 0,0% Dividendenrendite bietet Anlegern derzeit keinen laufenden Ertrag.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachstum, steigende Margen und sinkende Verschuldung stehen kurzfristigem Liquiditätsdruck sowie möglicher Unterinvestition gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.9 vs. Trailing 16.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -146.0% (5 Analysten, Range -2.08–0.09) | Umsatzwachstum erwartet: 2.5% | EPS nächstes Jahr: 2.43 (14.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 41.21. Kauf-Konsens, niedrigeres Forward-KGV von 14,9 gegenüber 16,2 und erwartetes EPS-Wachstum von 14,5% sprechen für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10