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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Formel-Eins besitzt starke internationale Sportrechte und steigende Umsätze, bleibt jedoch auf Unterhaltung und Motorsport als konzentriertes Geschäftsmodell fokussiert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,1 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,82 erscheint die Aktie in USD teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und positive Margen stehen einer schwachen Profitabilität, nur 2,7% Eigenkapitalrendite und einem jüngsten Gewinnrückgang von 49,7% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.76 Mrd. USD, 2024: 7.39 Mrd. USD, 2023: 6.42 Mrd. USD, 2022: 6.94 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 66%), jedoch deutlich gestiegene Schulden und eine gesunkene kurzfristige Liquiditätsquote gegenüber dem Vorjahr.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.62). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,62) auf möglichen Investitionsnachholbedarf hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite in USD.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, positiver FCF und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, während hohe Bewertung, niedrige Eigenkapitalrendite, Gewinnrückgang und Unterinvestition wesentliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 59.9 vs. Trailing 115.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -183.0% (5 Analysten, Range -1.07–-0.64) | Umsatzwachstum erwartet: 43.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 6, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 111. Aufwärtsrevisionen, ein starker Kauf-Konsens und ein erwartetes Forward-KGV von 59,9 gegenüber 115,3 trailing sprechen für eine verbesserte Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10