(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Die Liberty Media Corporation weist eine hohe Marktkapitalisierung und einen hohen KGV auf, was die Bewertung als 'teuer' bestätigt. Trotz eines durchgehend positiven FCF und steigenden Umsatzes wird ein geringer ROE gemeldet, der das Rating senkt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der KPEG deuten auf eine überbewertete Aktie hin. Die Bewertung als 'teuer' bestätigt diese Einschätzung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein geringer Nettogewinn und eine schwache operative Marge sowie ein extrem niedriges ROE deuten auf eine schwache Profitabilität hin. Der Gewinnrückgang im laufenden Jahr verstärkt diese Einschätzung.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.76 Mrd. USD, 2024: 7.39 Mrd. USD, 2023: 6.42 Mrd. USD, 2022: 6.94 Mrd. USD. Die solide Verschuldung (D/E 66%) und die geringe Gesamtverschuldung im Verhältnis zur Bilanzsumme tragen zu einer soliden Bilanz bei. Die hohe Liquidität wird durch einen hohen Current Ratio von 2.67 unterstrichen.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.62). Ein durchgehend positiver FCF ist ein starkes Signal und deutet auf eine gesunde finanzielle Situation hin. Der hohe FCF-Wert von 0.75 Mrd. EUR verstärkt diese Einschätzung.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms sowie die geringe Dividendenrendite deuten auf eine konservative Unternehmensführung hin und mindert den Attraktivität der Aktie.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Beteiligung am Motorsport (Formel Eins) bietet Wachstumspotenzial, während die steigenden Umsätze eine positive Entwicklung signalisieren. Allerdings besteht das Risiko eines Gewinnrückgangs und einer weiteren Verschlechterung der Profitabilität.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 56.5 vs. Trailing 35.3 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -183.0% (5 Analysten, Range -1.07–-0.64) | Umsatzwachstum erwartet: 43.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 6, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 107.83. Die Analystenbewertung mit einem starken Kauf-Rating und einem Kursziel von 107.83 EUR deutet auf eine positive Entwicklung hin. Die erwartete Umsatzsteigerung von 43.9% unterstützt diese Einschätzung.

Gesamtscore: 5.3/10