(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Liberty Media ist ein Medienkonzern, der sich auf den Motorsport, insbesondere die Formel Eins, konzentriert und Filmrechte besitzt, was eine gewisse Diversifizierung darstellt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und der teure KBV-Score deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität, insbesondere die niedrige operative Marge und der Gewinnrückgang, sowie die geringe ROE, sind kritische Punkte.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.76 Mrd. USD, 2024: 7.39 Mrd. USD, 2023: 6.42 Mrd. USD, 2022: 6.94 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad und einer hohen Liquidität ist ein positiver Faktor.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.75 Mrd. USD ✓, 2024: +0.49 Mrd. USD ✓, 2023: +0.19 Mrd. USD ✓, 2022: +0.24 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Cashflow, insbesondere die hohe FCF-Marge, ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen sind für dividendensuchende Anleger nachteilig.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Expansion im Motorsport und der Umsatzwachstum bieten Chancen, jedoch sind die hohen Bewertungen und die geringe Profitabilität Risiken.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 64.9 vs. Trailing 39 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -199.1% (3 Analysten, Range -1.3–-0.79) | Umsatzwachstum erwartet: 43.9% | EPS nächstes Jahr: 2.13 (19.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 114.5. Der Konsens der Analysten deutet auf eine stabile, aber nicht besonders aufgeregte Entwicklung hin, mit einer moderaten Umsatzsteigerung.

Gesamtscore: 5.4/10