(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -23058.0%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -38.8%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Lightwave Logic ist ein Spezialchemieunternehmen mit Fokus auf electro-optische Polymermaterialien, jedoch zeigt die aktuelle Profitabilität deutliche Probleme.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 19.21 deutet auf eine sehr hohe Bewertung hin, was durch den hohen KUV und das negative EV/EBITDA unterstrichen wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen operativen Margen (-230.58%) und der negative ROE (-38.8%) sowie die geringe Nettomarge (0%) deuten auf eine massive Verlustsituation hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.07 Mrd. USD, 2024: 0.03 Mrd. USD, 2023: 0.04 Mrd. USD, 2022: 0.03 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem sehr niedrigen Verschuldungsgrad von nur 3%, was ein positives Signal ist.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.53). 2025: -0.02 Mrd. USD ✗, 2024: -0.02 Mrd. USD ✗, 2023: -0.02 Mrd. USD ✗, 2022: -0.01 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist über die letzten vier Jahre durchgehend negativ und deutet auf Probleme bei der Liquidität hin.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt keine Dividende, da es seine Gewinne einbehält oder reinvestiert, was angesichts der aktuellen Situation angemessen ist.
7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Die steigenden Umsätze und die gute Liquidität bieten Chancen, jedoch überwiegen aufgrund der hohen Bewertung und Verlustsituation die Risiken deutlich.

Gesamtscore: 2.6/10