Littelfuse Inc (US5370081045) Technologie · Elektronische Bauteile
472,14 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 2/10) — Littelfuse weist aufgrund eines starken Verlustes und hohen KGV eine kritische Bewertung auf. Trotz positiver Cashflow-Entwicklung und einer soliden Bilanz sind die negativen Kennzahlen (Nettoverlust, negatives ROE, Dividende trotz negativer EPS) ein erheblicher Risikofaktor.

  2. Bewertung (Score 2/10) —

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) —

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.43 Mrd. USD, 2024: 2.41 Mrd. USD, 2023: 2.48 Mrd. USD, 2022: 2.21 Mrd. USD.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64).

  6. Dividende (Score 7/10) — Dividende gezahlt (60.0% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende ist aufgrund des aktuellen negativen EPS und der hohen Ausschüttungsquote aus Vorjahresgewinnen fragwürdig. Die Payout-Ratio von 60% ist zwar solide, aber angesichts der finanziellen Situation des Unternehmens nicht nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von einem stabilen FCF und einer soliden Bilanz, die Chancen für zukünftiges Wachstum bieten. Allerdings bestehen Risiken durch den hohen Wettbewerb und die Abhängigkeit von der Konjunktur.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 21.2% (8 Analysten, Range 7.55–7.62) | Umsatzwachstum erwartet: 15.2% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 17.27 (17.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 486.25. Die Analysten erwarten ein solides Umsatzwachstum und eine EPS-Steigerung, was die Bewertung potenziell verbessern könnte. Die Revisionstendenz ist aufwärts, jedoch bleibt das Unternehmen aufgrund der aktuellen negativen Kennzahlen risikobehaftet.

Gesamtscore: 4/10