Littelfuse Inc (US5370081045) Technologie · Elektronische Bauteile
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.3%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierter Hersteller elektronischer Komponenten mit drei Segmenten und 18.000 Beschäftigten, jedoch zuletzt rückläufiger Gewinnentwicklung.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie erscheint teuer: Das Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3,9, während der laufende Gewinn negativ ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 18,8% operativer Marge stehen eine negative Nettomarge von 0,3% und ein Verlust je Aktie von 0,48 USD gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.43 Mrd. USD, 2024: 2.41 Mrd. USD, 2023: 2.48 Mrd. USD, 2022: 2.21 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 39%) und eine Current Ratio von 2,69 sprechen für eine solide finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet ein durchschnittliches CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,64 auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Dividende gezahlt (23.2% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Ausschüttungsquote von 23,2% ist konservativ, doch das laufende Ergebnis ist negativ und die Rendite beträgt lediglich 0,8%.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatz- und Gewinnwachstum sowie steigende Erwartungen bieten Chancen, stehen aber Verlusten, hoher Bewertung und möglicher Unterinvestition gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 21.2% (8 Analysten, Range 7.55–7.62) | Umsatzwachstum erwartet: 15.2% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 20.09 (18.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 488.75. Aufwärtsrevisionen und ein Kauf-Konsens unterstützen den Ausblick, während das negative laufende Ergebnis die Aussagekraft des Bewertungsvergleichs einschränkt.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10