Littelfuse Inc (US5370081045) Technologie · Elektronische Bauteile
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.3%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Littelfuse verfügt über diversifizierte Elektronik-, Verkehrs- und Industrieaktivitäten sowie 18.000 Mitarbeiter in einem technologieorientierten Komponentenmarkt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist teuer: Ein KBV von 3,98 und ein erwartetes KGV von 22,83 lassen wenig Spielraum für Enttäuschungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 18,8% operativer Marge und starkem Umsatzwachstum bleibt wegen negativer Nettomarge und negativem TTM-EPS ein Verlust bestehen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.43 Mrd. USD, 2024: 2.41 Mrd. USD, 2023: 2.48 Mrd. USD, 2022: 2.21 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 39%) und eine Current Ratio von 2,69 sprechen für eine solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,64) auf zurückhaltende Erneuerung hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Dividende gezahlt (23.2% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Ausschüttung ist konservativ (unter 30%) und wurde sechs Jahre gezahlt, doch das negative TTM-EPS belastet ihre aktuelle Deckung.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes aktuelles Wachstum und positiver FCF stehen einer teuren Bewertung, sinkender Profitabilität und negativem TTM-EPS gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 21.2% (8 Analysten, Range 7.55–7.62) | Umsatzwachstum erwartet: 15.2% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 20.09 (18.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 488.75. Aufwärtsrevisionen und ein Kauf-Konsens signalisieren eine positive Perspektive mit erwarteten EPS- und Umsatzsteigerungen.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10