(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.08 Mrd.)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.77)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — MGE Energy Inc. ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das sich auf regulierte Versorgungsunternehmen in den Bereichen Strom und Gas spezialisiert hat, wobei ein diversifiziertes Geschäftsmodell besteht.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung zeigt einen fairen Wert aufgrund des KBV von 2.03, jedoch mit einem höheren KPEG von 4.12, was auf eine moderate Bewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 23.5% und eine hohe Nettomarge von 19.0% deuten auf eine gute Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.30 Mrd. USD, 2024: 1.23 Mrd. USD, 2023: 1.14 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 72% auf, was eine konservative Finanzstruktur signalisiert.
5. Free Cash Flow (Score 3/10) — 2025: -0.08 Mrd. USD ✗, 2024: +0.04 Mrd. USD ✓, 2023: +0.02 Mrd. USD ✓ — Der negative Free Cashflow von -0.08 Mrd. USD und das Liquiditätsrisiko aufgrund des aktuellen Current Ratios von 0.77 sind kritische Punkte.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 48.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 48.7% und einer Dividende in 6 von 6 Jahren, macht die Aktie attraktiv.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der stabilen regulierten Natur des Geschäfts, während das Risiko durch den negativen Free Cashflow und das Liquiditätsrisiko bestehen bleibt.

Gesamtscore: 6.3/10