MYR Group Inc (US55405W1045) ·
445,72 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — MYR Group Inc. ist ein Engineering & Construction Unternehmen mit Fokus auf Elektroinstallationen und Gewerbeprozessen in den USA, was eine solide Basis für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KBV-Wert von 10 deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Profitabilitätsdaten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge von 6.4% und die sehr niedrige Nettomarge von nur 3.7% sowie der schwache Umsatztrend deuten auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.66 Mrd. USD, 2024: 0.60 Mrd. USD, 2023: 0.65 Mrd. USD, 2022: 0.56 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 16% und solide Bilanzkennzahlen wie Eigenkapitalrendite (22.7%) tragen zu einer soliden finanziellen Basis bei.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33). Obwohl der FCF-Trend überwiegend positiv ist, sind die Werte relativ gering und nicht ausreichend, um den hohen Aktienkurs zu rechtfertigen.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die niedrige Nettomarge machen die Aktie für Dividendendatenienten unattraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Branche Elektroinstallationen bietet Wachstumspotenzial, jedoch sind die aktuellen Profitabilitätsdaten ein erhebliches Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.4 vs. Trailing 49 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -35.0% (6 Analysten, Range 0.77–0.84) | Umsatzwachstum erwartet: 22.9% | EPS nächstes Jahr: 13.18 (15.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 455. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und das Kursziel von 455 USD unterstützt diese Einschätzung.

Gesamtscore: 5.1/10