MACOM Technology Solutions Holdings Inc (US55405Y1001) Technologie · Halbleiter
379,87 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — MACOM Technology Solutions ist ein Technologieunternehmen, das sich auf analoge Halbleiterlösungen für drahtlose und kabelgebundene Anwendungen spezialisiert hat, was eine solide Basis für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 147 ist deutlich über dem Forward-KGV von 55.87, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 17.6% und die hohe Nettomarge von 16.5% sowie der positive FCF-Trend deuten auf eine gute Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.33 Mrd. USD, 2024: 1.13 Mrd. USD, 2023: 0.95 Mrd. USD, 2022: 0.84 Mrd. USD. Der geringe Verschuldungsgrad von 41% in Kombination mit einem steigenden Eigenkapital deutet auf eine solide Bilanz und finanzielle Stabilität hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.48). Ein durchgehend positiver FCF-Trend und eine hohe FCF-Marge von 19.9% unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, Cashflows zu generieren.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne für Investitionen sind in diesem Stadium nicht positiv bewertbar.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die hohe Nachfrage nach RF-Technologien bietet Chancen, während der Wettbewerb und technologische Veränderungen Risiken darstellen können.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 9/10) — Forward-KGV 55.9 vs. Trailing 147 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.0% (9 Analysten, Range 2.31–2.35) | Umsatzwachstum erwartet: 29.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.84 (36.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 398.36. Der Analystenkonsens mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 398.36 deutet auf eine positive Erwartungshaltung hin sowie eine Revisionstendenz nach oben.

Gesamtscore: 6.4/10