(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Steven Madden Ltd. ist ein Modeunternehmen, das Fußbekleidung und Accessoires herstellt und vertreibt, mit einem Umsatz von 2,63 Mrd. USD und 4200 Mitarbeitern.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV-Wertes von 3,46 und des hohen KGV von 41,76 als teuer einzustufen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die operative Marge von 15,5% ist solide, jedoch die sehr geringe Nettomarge von 2,9% deutet auf Probleme hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.87 Mrd. USD, 2024: 0.85 Mrd. USD, 2023: 0.83 Mrd. USD, 2022: 0.83 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 56%, was eine gute finanzielle Stabilität signalisiert.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +0.12 Mrd. USD ✓, 2024: +0.17 Mrd. USD ✓, 2023: +0.21 Mrd. USD ✓, 2022: +0.25 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Cashflow und die hohe FCF-Marge von 4,7% deuten auf eine gesunde Liquidität und Rentabilität hin.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 53.9%. Die Dividende von 0,84 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 53,9% ist nachhaltig und bietet eine gewisse Rendite.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Konsolidierung des Schuhmarktes, birgt aber das Risiko von Konjunkturschwankungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15 vs. Trailing 41.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.9% (12 Analysten, Range 2.19–2.25) | Umsatzwachstum erwartet: 10.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.68 (26.6%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 45.78. Der Analystenkonsens ist stabil, die Revisionen tendieren aufwärts, und das Forward-KGV ist deutlich niedriger als das Trailing-KGV.

Gesamtscore: 5.6/10