Masimo Corporation (US5747951003) Gesundheitswesen · Medizinische Geräte
179,95 USD
Stand (close): 09.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Masimo Corporation entwickelt und vermarktet Patientenüberwachungstechnologien, insbesondere die Pulse-Oxymetrie-Technologie SET, was ein spezialisiertes Angebot im Gesundheitssektor darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV ist sehr hoch bewertet, der KUV ebenfalls teuer, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet angesichts der aktuellen Profitabilität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe Nettomarge von nur 4.9% und die schwachen Umsatz- und Gewinnwachstumsprognosen deuten auf eine unzureichende Rentabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.72 Mrd. USD, 2024: 1.05 Mrd. USD, 2023: 1.36 Mrd. USD, 2022: 1.34 Mrd. USD. Ein moderat niedriger Verschuldungsgrad von 78% sowie ein solides Eigenkapitalverhältnis tragen zu einer soliden Bilanz bei.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch mit geringen Margen und einem CapEx-Verhältnis von 0.58, was eine moderate Performance zeigt.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne für Investitionen sind nicht attraktiv für dividendensuchende Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Spezialisierung auf innovative Patientenüberwachungstechnologien bietet Chancen, jedoch ist das Unternehmen stark Wettbewerb ausgesetzt und die geringe Nettomarge birgt Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 40.8 vs. Trailing 44.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 29.4% (6 Analysten, Range 2.94–2.97) | Umsatzwachstum erwartet: 11.5% | EPS nächstes Jahr: 6.67 (12.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 180. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward KGV von 40.82 unterstützt wird.

Gesamtscore: 5/10