Erhöhte Verschuldung: Schulden/Eigenkapital = 1.28 (Bilanz max. 7)

• Negatives operatives Ergebnis: Op.Marge = -9.2% (Profitabilität max. 3)

Unternehmensprofil:

Mattel Inc ist ein führender Hersteller von Spielsachen und Spielzeugen, mit einem Umsatz von etwa 5.4 Mrd. EUR in den letzten fünf Jahren.

Bewertung:

Die Aktie wird als günstig bewertet. Der KGV-Trailing (9.6731) ist unter dem KGV-Forward (11.1732), was darauf hindeutet, dass Analysten eine höhere Zukunftsbearbeitung erwarten. Die EV/EBITDA von 6.9191 deutet ebenfalls auf eine günstige Bewertung hin.

Profitabilität & Wachstum:

• Margen: Nettomarge_roh beträgt 0.0927, was im Bereich der akzeptablen Margen liegt.
• Umsatztrend: Der Umsatz ist in den letzten fünf Jahren gemischt verlaufen, mit einem Wachstum von 4.3% im vergangenen Quartal.
• Wachstum: Das Gewinnwachstum im vergangenen Quartal lag bei -18.5%, was ein Anhaltspunkt für Schwierigkeiten in der aktuellen Geschäftssituation ist.

Bilanz & Verschuldung:

• Bilanzsumme: Die Bilanzsumme von 6.64 Mrd. EUR (2025) zeigt eine solide Position, mit einem Debt-Equity-Ratio von 1.28.
• Current Ratio: Der Current Ratio von 2.15 ist hoch und deutet auf eine gute Flüssigkeitslage hin.

Free Cash Flow:

• FCF Entwicklung: Der FCF hat sich in den letzten fünf Jahren durchgängig negativ entwickelt, mit einem Durchschnitt von etwa 0.3 Mrd. EUR pro Jahr. Dies zeigt, dass das Unternehmen nicht selbstfinanziert wächst und möglicherweise Investitionen in die Zukunft macht.

Dividende:

• Nachhaltigkeit: Es gibt keine Informationen über eine Dividende oder einen Payout Ratio.
• Rendite: Da es keine Dividende gibt, kann auch keine Rendite berechnet werden.

Chancen & Risiken:

1. Chancen:
   • Starker Marktposition in der Spielsachenbranche.
   • Potentielle Innovationen und neue Produkte könnten die Wachstumsprognosen verbessern.
2. Risiken:
   • Schwierige Geschäftsbedingungen, wie sie durch den negativen FCF gezeigt werden.
   • Erhöhte Verschuldung könnte zu künftigen finanziellen Lasten führen.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: 8/10 – Solide Marktposition und Geschäftsfelder.
• Bewertung: 9/10 – Günstige Bewertung mit niedrigem KGV-Trailing.
• Profitabilität & Wachstum: 4/10 – Schwierigkeiten in der aktuellen Geschäftsperiode.
• Bilanz & Verschuldung: 7/10 – Solide Bilanz, aber erhöhte Verschuldung.
• Free Cash Flow: 2/10 – Durchgängig negativer FCF.
• Dividende: 5/10 – Keine Dividenden.
• Chancen & Risiken: 6/10 – Chancen und Risiken sind abhängig von zukünftigen Geschäftsbedingungen.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 5.8/10.

Die Aktie hat einige positive Aspekte, wie eine solide Bilanz und eine günstige Bewertung, aber auch erhebliche Risiken durch die schwierigen Geschäftsbedingungen und die erhöhte Verschuldung. Es ist wichtig, diese Faktoren bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.